委託聯博投資帳戶－澳幣環球穩健型（單位撥回）(全權委託帳戶之資產撥回機制來源可能為本金)(撥回率或撥回金額非固定)
投資標的代碼 : ABA015

除息日 狀態 撥回資產金額 幣別 再投資日淨值 撥回單位數
2024-12-03 單位撥回 0.04167 澳幣 9.35 0.00445668449
2024-11-05 單位撥回 0.04167 澳幣 9.18 0.00453921569
2024-10-04 單位撥回 0.04167 澳幣 9.21 0.00452442997
2024-09-04 單位撥回 0.04167 澳幣 9.08 0.00458920705
2024-08-02 單位撥回 0.04167 澳幣 9.01 0.00462486127
2024-07-02 單位撥回 0.04167 澳幣 9.12 0.00456907895
2024-06-04 單位撥回 0.04167 澳幣 9.04 0.00460951327
2024-05-03 單位撥回 0.03167 澳幣 8.94 0.00354250559
2024-04-03 單位撥回 0.04167 澳幣 9.09 0.00458415842
2024-03-04 單位撥回 0.04167 澳幣 9.03 0.00461461794
2024-02-02 單位撥回 0.03167 澳幣 8.85 0.00357853107
2024-01-03 單位撥回 0.03167 澳幣 8.64 0.00366550926
2023-12-04 單位撥回 0.03167 澳幣 8.51 0.00372150411
2023-11-03 單位撥回 0.03167 澳幣 8.32 0.00380649038
2023-10-04 單位撥回 0.03167 澳幣 8.23 0.00384811665
2023-09-05 單位撥回 0.03167 澳幣 8.59 0.00368684517
2023-08-02 單位撥回 0.03167 澳幣 8.62 0.00367401392
2023-07-05 單位撥回 0.03167 澳幣 8.55 0.00370409357
2023-06-02 單位撥回 0.03167 澳幣 8.5 0.00372588235
2023-05-03 單位撥回 0.03167 澳幣 8.41 0.00376575505
2023-04-11 單位撥回 0.03167 澳幣 8.48 0.00373466981
2023-03-02 單位撥回 0.03167 澳幣 8.36 0.00378827751
2023-02-02 單位撥回 0.03167 澳幣 8.6 0.00368255814
2023-01-04 單位撥回 0.03167 澳幣 8.31 0.00381107100
2022-12-02 單位撥回 0.03167 澳幣 8.48 0.00373466981
2022-11-03 單位撥回 0.03167 澳幣 8.14 0.00389066339
2022-10-05 單位撥回 0.03167 澳幣 8.25 0.00383878788
2022-09-02 單位撥回 0.03167 澳幣 8.47 0.00373907910
2022-08-03 單位撥回 0.03167 澳幣 8.77 0.00361117446
2022-07-05 單位撥回 0.03167 澳幣 8.56 0.00369976636
2022-06-02 單位撥回 0.03167 澳幣 8.97 0.00353065775
2022-05-04 單位撥回 0.04167 澳幣 9.1 0.00457912088
2022-04-06 單位撥回 0.04167 澳幣 9.33 0.00446623794
2022-03-02 單位撥回 0.04167 澳幣 9.55 0.00436335079
2022-02-08 單位撥回 0.04167 澳幣 9.95 0.00418793970
2022-01-05 單位撥回 0.05167 澳幣 10.24 0.00504589844
2021-12-02 單位撥回 0.04167 澳幣 10.21 0.00408129285
2021-11-03 單位撥回 0.05167 澳幣 10.4 0.00496826923
2021-10-05 單位撥回 0.05167 澳幣 10.18 0.00507563851
2021-09-02 單位撥回 0.05167 澳幣 10.54 0.00490227704
2021-08-04 單位撥回 0.05167 澳幣 10.43 0.00495397891
2021-07-02 單位撥回 0.05167 澳幣 10.42 0.00495873321
2021-06-02 單位撥回 0.05167 澳幣 10.29 0.00502137998
2021-05-04 單位撥回 0.05167 澳幣 10.18 0.00507563851
2021-04-06 單位撥回 0.04167 澳幣 10.14 0.00410946746
2021-03-03 單位撥回 0.04167 澳幣 9.83 0.00423906409
2021-02-02 單位撥回 0.04167 澳幣 9.94 0.00419215292
2021-01-05 單位撥回 0.04167 澳幣 9.82 0.00424338086
2020-12-02 單位撥回 0.04167 澳幣 9.73 0.00428263104
2020-11-03 單位撥回 0.04167 澳幣 9.26 0.00450000000
2020-10-07 單位撥回 0.04167 澳幣 9.36 0.00445192308
2020-09-02 單位撥回 0.04167 澳幣 9.58 0.00434968685
2020-08-05 單位撥回 0.04167 澳幣 9.37 0.00444717182
2020-07-02 單位撥回 0.04167 澳幣 9.13 0.00456407448
2020-06-03 單位撥回 0.04167 澳幣 9.16 0.00454912664
2020-05-05 單位撥回 0.03167 澳幣 8.73 0.00362772050
2020-04-06 單位撥回 0.03167 澳幣 8.51 0.00372150411
2020-03-03 單位撥回 0.04167 澳幣 9.85 0.00423045685
2020-02-04 單位撥回 0.05167 澳幣 10.35 0.00499227053
2020-01-03 單位撥回 0.05167 澳幣 10.29 0.00502137998
2019-12-03 單位撥回 0.04167 澳幣 10.05 0.00414626866
2019-11-05 單位撥回 0.04167 澳幣 10.07 0.00413803376
2019-10-02 單位撥回 0.04167 澳幣 9.82 0.00424338086
2019-09-04 單位撥回 0.04167 澳幣 9.91 0.00420484359
2019-08-02 單位撥回 0.04167 澳幣 9.92 0.00420060484
2019-07-02 單位撥回 0.04167 澳幣 10.05 0.00414626866
2019-06-04 單位撥回 0.04167 澳幣 9.7 0.00429587629
2019-05-03 單位撥回 0.04167 澳幣 10 0.00416700000
2019-04-02 單位撥回 0.04167 澳幣 9.92 0.00420060484
2019-03-05 單位撥回 0.04167 澳幣 9.79 0.00425638407
2019-02-11 單位撥回 0.04167 澳幣 9.64 0.00432261411
2019-01-03 單位撥回 0.04167 澳幣 9.18 0.00453921569
2018-12-04 單位撥回 0.04167 澳幣 9.54 0.00436792453
2018-11-05 單位撥回 0.04167 澳幣 9.72 0.00428703704
2018-10-03 單位撥回 0.05167 澳幣 10.21 0.00506072478
2018-09-05 單位撥回 0.04167 澳幣 10.15 0.00410541872
2018-08-02 單位撥回 0.04167 澳幣 10.2 0.00408529412
2018-07-03 單位撥回 0.04167 澳幣 10.03 0.00415453639
2018-06-04 單位撥回 0.05167 澳幣 10.21 0.00506072478
2018-05-03 單位撥回 0.04167 澳幣 10.18 0.00409332024
2018-04-09 單位撥回 0.04167 澳幣 10.16 0.00410137795
2018-03-02 單位撥回 0.05167 澳幣 10.22 0.00505577299
2018-02-02 單位撥回 0.05167 澳幣 10.44 0.00494923372
2018-01-03 單位撥回 0.05167 澳幣 10.41 0.00496349664
2017-12-04 單位撥回 0.05167 澳幣 10.34 0.00499709865
2017-11-03 單位撥回 0.05167 澳幣 10.35 0.00499227053
2017-10-05 單位撥回 0.04167 澳幣 10.22 0.00407729941
2017-09-05 單位撥回 0.04167 澳幣 10.05 0.00414626866
2017-08-02 單位撥回 0.04167 澳幣 10.1 0.00412574257
收益分配來源組成
附註
註1： 淨值可能因市場因素而上下波動，實際以受託投資機構提供之淨值為準。
註2： 依主管機關規定，若委託投資帳戶成立未滿半年者，將不提供相關報酬率資料。
註3： 委託投資帳戶績效以原計價幣別計算，且已有包含該期間內撥回資產金額。所有委託投資帳戶績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證本委託投資帳戶之最低投資收益。
註4： 前述投資績效計算公式如下：
1. 含資產撥回投資績效＝（期末單位淨值－期初單位淨值＋期間累計每單位資產撥回金額）／期初單位淨值。
2. 不含資產撥回投資績效＝（期末單位淨值－期初單位淨值）／期初單位淨值。
註5： 撥回資產金額高低不代表委託資產帳戶報酬率，且過去撥回資產金額不代表未來撥回資產金額。實際以受託投資機構提供之撥回資產金額為準。
註6： 國泰人壽委託全權委託投資事業代為運用與管理之全權委託帳戶之資產撥回機制可能由該帳戶之收益或本金中之支付。任何涉及該帳戶本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。
註7： 投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。
註8： 非投資等級債券基金經金融監督管理委員會核准，惟不表示絕無風險。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故非投資等級債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損；且非投資等級債券基金可能投資美國144A債券，該債券屬私募性質，易發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險，非投資等級債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人，僅適合願意承擔較高風險之投資人。
註9： 委託投資機構投資並非絕無風險，受託投資機構以往之經理績效不保證委託投資資產之最低收益，受託投資機構除盡善良管理人之注意義務外，不負責委託投資資產之盈虧，亦不保證最低之收益。相關投資風險請參閱商品說明書以及DM。
註10： 保戶投保前應詳閱商品說明書，全委特色圖文資料僅供參考，未經本公司許可，不得逕行抄錄、翻印、剪輯或另作派發。
註11： 上述資料僅供參考用途，本公司自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。