國泰美國優質債券基金(新臺幣計價)
基金評等 : 
| 基金名稱 | 國泰美國優質債券基金(新臺幣計價) | ||
|---|---|---|---|
| 基金公司 | 國泰投信 | ||
| 成立日期 | 2022年11月4日 | 基金經理人 | 鄭易芸 |
| 基金規模 | 34.85億元(台幣) (2024/08/31) | 成立時規模 | 12.53億元(台幣) |
| 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 | 保管銀行 | 第一商業銀行 |
| 計價幣別 | 台幣 | ||
| 最高手續費(%) | 3.0000 | 買回手續費率(%) | 最高不得超過該類型受益憑證每受益權單位淨資產價值之1% |
| 最高管理年費(%) | 1.0000 | 最高保管費(%) | 0.2000 |
| 主要投資區域 | 美國 | 風險報酬等級 |
RR2 |
| 投資區域 | 美國，日本，英國，香港，德國，法國，加拿大，澳洲，瑞士，荷蘭，義大利，新加坡，大中華地區，紐西蘭，芬蘭，西班牙，瑞典，巴西，智利，南非，丹麥，墨西哥，比利時，奧地利，挪威，葡萄牙，波蘭，愛爾蘭，匈牙利，捷克，希臘 | 基金評等 |
|
| 基金統編 | 88333046A | 配息頻率 | |
| 費用備註 | 上列手續費為公開說明書公告之最高費率。 | ||
| 文件下載 | 財務報告書 / 公開說明書 / 簡式公開說明書 / 短線交易規定 / 基金月報 | ||
| 投資標的 | (1) 中華民國之有價證券：中華民國境內之政府公債、公司債（含無擔保公司債、次順位公司債、承銷中之公司債）、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券（含次順位金融債券）、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券、經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券、債券型基金（含固定收益型基金）及貨幣市場型基金受益憑證（含 ETF、槓桿型 ETF、反向型 ETF）。2) 外國之有價證券：A、 在中華民國境外之國家或地區進行交易，並由外國國家或地區或機構所保證、發行、承銷或註冊掛牌之債券（含政府公債、公司債、次順位公司債、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券、次順位金融債券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券、由金融機構所發行具損失吸收能力之債券（含應急可轉換債券(Contingent Convertible Bond，下稱 CoCo Bond) 及具總損失吸收能力(Total Loss-Absorbing Capacity，下稱TLAC) 債券） 及符合美國 Rule 144A 規定之債券） 及本國企業赴海外發行之公司債。B、 經金管會核准或生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之債券型(含固定收益型)及貨幣市場型境外基金；於外國證券集中交易市場及經金管會核准之店頭市場交易之封閉式債券型及貨幣市場型基金受益憑證、基金股份、投資單位及追蹤、模擬或複製標的指數表現之 ETF（含槓桿型 ETF、反向型ETF）。 | ||
| 相關保險商品 | 現售保險商品 停售保險商品 (真)(新)富世紀變額壽險(甲型)<已停售/暫時停止銷售> (新)創世紀變額萬能壽險(乙型)(卓越理財批註)<已停售/暫時停止銷售> 新創世紀變額萬能壽險(乙型)<已停售/暫時停止銷售> 創世紀變額萬能壽險(甲型)(卓越理財批註)<已停售/暫時停止銷售> (真)(新)好事成雙變額萬能壽險<已停售/暫時停止銷售> 創世紀變額萬能壽險(甲型、乙型、丙型、丁型)<已停售/暫時停止銷售> (真)(新)卓越理財變額萬能壽險(含雙平台投資標的批註)<已停售/暫時停止銷售> (真)(新)優世紀變額萬能壽險<已停售/暫時停止銷售> (真)(新)富世紀變額萬能壽險(丙型)<已停售/暫時停止銷售> 卓越理財變額萬能壽險《101/7/12(不含)前的有效契約》<已停售/暫時停止銷售> (新)集富人生變額年金保險<已停售/暫時停止銷售> 富世紀變額萬能壽險(乙型)<已停售/暫時停止銷售> | ||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌(%) | 今年以來(%) | 一個月(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2024/09/18 | 11.0498 | -0.04 | 6.26 | 0.82 |
| 三個月(%) | 六個月(%) | 一年(%) | 二年(%) | 三年(%) |
| 2.96 | 5.94 | 8.71 | N/A | N/A |
| 附註 | |
|---|---|
| 註1： | 基金績效計算皆有考慮配息，配息率不代表報酬率，且過去配息不代表未來配息。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2： | 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 |
| 註3： | 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4： | 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5： | 投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。 |
| 註6： | 非投資等級債券基金經金融監督管理委員會核准，惟不表示絕無風險。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故非投資等級債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損；且非投資等級債券基金可能投資美國144A債券，該債券屬私募性質，易發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險，非投資等級債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人，僅適合願意承擔較高風險之投資人。 |
| 註7： | 基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註8： | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註9： | 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。 |
| 註10： | 本網站所提供之基金資料僅供投資人參考，實際內容應以各家基金公司公告者為準。 |